Emerging Markets Multi Asset HP CHF

Détails

ISIN LU2272220695
No. de valeur 58776550
Bloomberg Global ID
Nom de fond Emerging Markets Multi Asset HP CHF
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.45 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 82.39 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 86.02 CHF 02.10.2024
Min 52 semaines * 74.24 CHF 10.11.2023
NAV * 83.45 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'081'895
Actifs de la classe *** 141'077
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.04% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois -2.89% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +5.65% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.82% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +11.42% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +11.73% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans -12.23% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans -15.68% 11.06.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Short-Term Money Market USD Z 8.99%
United States Treasury Notes 3.625% 6.30%
iShares MSCI India ETF USD Acc 6.20%
Pictet TR - Sirius I USD 4.96%
South Africa (Republic of) 8.75% 4.61%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.47%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 4.47%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.68%
Corporacion Andina de Fomento 7.65% 3.02%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.92%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.614%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)