Emerging Markets Multi Asset HP CHF

Stammdaten

ISIN LU2272220695
Valorennummer 58776550
Bloomberg Global ID
Fondsname Emerging Markets Multi Asset HP CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** To increase the value of your investment. The Fund will thus mainly invest: • In UCITS and other UCIs offering exposure or investing in the securities / asset classes listed above; and/or • Directly in the securities/asset classes listed above (except for the commodities and real estate asset classes); and/or • Via financial derivatives instruments whose underliers are the securities/asset classes mentioned above or assets offering exposure to these securities /asset classes.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.45 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 82.39 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 86.02 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 74.24 CHF 10.11.2023
NAV * 83.45 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'081'895
Anteilsklassevermögen *** 141'077
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.04% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -2.89% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +5.65% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.82% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +11.42% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +11.73% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -12.23% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -15.68% 11.06.2021
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pictet-Short-Term Money Market USD Z 8.99%
United States Treasury Notes 3.625% 6.30%
iShares MSCI India ETF USD Acc 6.20%
Pictet TR - Sirius I USD 4.96%
South Africa (Republic of) 8.75% 4.61%
Pictet-Indian Equities Z USD 4.47%
Pictet-Short Term Em Corp Bds Z USD 4.47%
Secretaria Tesouro Nacional 0% 3.68%
Corporacion Andina de Fomento 7.65% 3.02%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.614%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)