MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc

Dati di base

ISIN LU0219419214
Numero di valore 2195658
Bloomberg Global ID BBG000QZV9Z1
Nome del fondo MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è l’incremento del capitale, espresso in euro. Il Fondo investe prevalentemente in un portafoglio a multicapitalizzazione di titoli azionari dell’Europa continentale.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 33.29 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 33.68 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 34.73 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 29.30 EUR 02.11.2023
NAV * 33.29 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'580'825
Attivo della classe *** 3'439'160
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.68% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +7.04% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -2.92% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -1.36% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.10% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +15.87% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +20.31% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +8.83% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +40.23% 14.11.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 6.26%
Schneider Electric SE 5.59%
Roche Holding AG 5.27%
Linde PLC 4.84%
Novartis AG Registered Shares 4.74%
Nestle SA 4.44%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.99%
Capgemini SE 3.95%
Assa Abloy AB Class B 3.68%
Essilorluxottica 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.10%
Data TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)