ISIN | LU0219419214 |
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No. de valeur | 2195658 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZV9Z1 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille multicapitalisation de titres de capital d’Europe continentale. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.33 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 33.21 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 34.73 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 30.07 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 33.33 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'580'825 | |
Actifs de la classe *** | 3'439'160 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.81% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -2.86% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -0.74% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -2.11% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +10.80% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +14.38% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +7.72% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +40.57% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.26% | |
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Schneider Electric SE | 5.59% | |
Roche Holding AG | 5.27% | |
Linde PLC | 4.84% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.74% | |
Nestle SA | 4.44% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.99% | |
Capgemini SE | 3.95% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.68% | |
Essilorluxottica | 3.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.10% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |