ISIN | LU0219419214 |
---|---|
No. de valeur | 2195658 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZV9Z1 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille multicapitalisation de titres de capital d’Europe continentale. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.91 EUR | 26.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 34.15 EUR | 25.08.2025 |
Max 52 semaines * | 36.41 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 30.85 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 33.91 EUR | 26.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'795'377 | |
Actifs de la classe *** | 3'250'473 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.10% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.70% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 mois | -0.88% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 mois | -2.56% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 mois | -6.56% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 an | +0.12% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 ans | +10.31% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 ans | +22.73% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 ans | +40.41% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.19% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 5.10% | |
Schneider Electric SE | 5.01% | |
Nestle SA | 4.32% | |
Essilorluxottica | 4.16% | |
Linde PLC | 4.14% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.75% | |
Sanofi SA | 3.31% | |
GEA Group AG | 3.29% | |
Amadeus IT Group SA | 3.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.85% |
---|---|
Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |