ISIN | LU0219419214 |
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No. de valeur | 2195658 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZV9Z1 |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille multicapitalisation de titres de capital d’Europe continentale. |
Particularités |
Prix actuel * | 33.97 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 33.86 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 36.41 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 30.85 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 33.97 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'259'920 | |
Actifs de la classe *** | 3'296'841 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.28% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.61% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -1.82% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -1.11% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +0.86% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +2.54% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +10.29% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +28.72% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +44.86% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.26% | |
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Nestle SA | 5.07% | |
Roche Holding AG | 5.03% | |
Schneider Electric SE | 4.65% | |
Linde PLC | 4.04% | |
Essilorluxottica | 3.75% | |
Sanofi SA | 3.48% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.48% | |
Amadeus IT Group SA | 3.06% | |
Capgemini SE | 3.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |