ISIN | LU0219419214 |
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Valorennummer | 2195658 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZV9Z1 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten aus Kontinentaleuropa mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 34.61 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 34.72 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.41 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 30.85 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 34.61 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 69'467'786 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'335'560 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.19% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.60% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.29% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -4.58% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.11% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +2.15% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +12.04% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +21.27% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +48.35% |
08.06.2020 - 05.06.2025
08.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.26% | |
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Roche Holding AG | 5.33% | |
Nestle SA | 5.29% | |
Schneider Electric SE | 4.34% | |
Linde PLC | 4.10% | |
Essilorluxottica | 4.05% | |
Deutsche Boerse AG | 4.04% | |
Sanofi SA | 4.02% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.26% | |
Capgemini SE | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |