MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc

Stammdaten

ISIN LU0219419214
Valorennummer 2195658
Bloomberg Global ID BBG000QZV9Z1
Fondsname MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten aus Kontinentaleuropa mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 32.25 EUR 22.04.2025
Vorheriger Preis * 32.13 EUR 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 36.41 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 30.85 EUR 08.04.2025
NAV * 32.25 EUR 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'033'949
Anteilsklassevermögen *** 3'328'611
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.85% 31.12.2024
22.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.76% 31.12.2024
22.04.2025
1 Monat -8.25% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -7.78% 22.01.2025
22.04.2025
6 Monate -6.00% 22.10.2024
22.04.2025
1 Jahr -1.50% 22.04.2024
22.04.2025
2 Jahre +3.46% 24.04.2023
22.04.2025
3 Jahre +11.90% 22.04.2022
22.04.2025
5 Jahre +52.84% 22.04.2020
22.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 6.04%
Roche Holding AG 5.49%
Nestle SA 4.85%
Schneider Electric SE 4.61%
Linde PLC 4.26%
Essilorluxottica 4.23%
Sanofi SA 4.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.78%
Assa Abloy AB Class B 3.38%
Deutsche Boerse AG 3.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)