ISIN | LU0219419214 |
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Valorennummer | 2195658 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZV9Z1 |
Fondsname | MFS Meridian Funds Continental European Equity Fund A1 acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 705 11 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von Aktienwerten aus Kontinentaleuropa mit unterschiedlicher Marktkapitalisierung an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.25 EUR | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 32.13 EUR | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 36.41 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 30.85 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 32.25 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 68'033'949 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'328'611 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.85% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.76% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -8.25% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -7.78% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | -6.00% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | -1.50% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +3.46% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +11.90% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +52.84% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 6.04% | |
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Roche Holding AG | 5.49% | |
Nestle SA | 4.85% | |
Schneider Electric SE | 4.61% | |
Linde PLC | 4.26% | |
Essilorluxottica | 4.23% | |
Sanofi SA | 4.03% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.78% | |
Assa Abloy AB Class B | 3.38% | |
Deutsche Boerse AG | 3.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.10% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |