Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST

Dati di base

ISIN LU2581631921
Numero di valore 124656800
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies which have their registered office or conduct the majority of their business operations in Japan.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18'121'244.00 JPY 30.10.2025
Prezzo precedente * 17'981'089.00 JPY 29.10.2025
Max 52 settimani * 18'144'349.00 JPY 27.10.2025
Min 52 settimani * 12'502'457.00 JPY 07.04.2025
NAV * 18'121'244.00 JPY 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'458'519'226
Attivo della classe *** 1'071'717'232
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.50% 31.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) +5.88% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +6.52% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +15.06% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +25.05% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +21.14% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +55.35% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +81.21% 22.02.2023
30.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.77
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sony Group Corp 4.83%
Future on TOPIX 3.86%
Hitachi Ltd 3.66%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.10%
Toyota Motor Corp 3.08%
Mizuho Financial Group Inc 2.84%
Tokio Marine Holdings Inc 2.68%
Advantest Corp 2.58%
Recruit Holdings Co Ltd 2.54%
Mitsubishi Electric Corp 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)