Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST

Stammdaten

ISIN LU2581631921
Valorennummer 124656800
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14'774'567.00 JPY 15.05.2025
Vorheriger Preis * 14'997'828.00 JPY 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 15'995'064.00 JPY 11.07.2024
52 Wochen Tief * 11'987'775.00 JPY 05.08.2024
NAV * 14'774'567.00 JPY 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'362'141'743
Anteilsklassevermögen *** 1'883'321'981
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.20% 31.12.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.67% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +7.76% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate -3.11% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate -1.09% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +0.45% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +36.03% 15.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +47.75% 22.02.2023
15.05.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 92.64
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Sony Group Corp 4.91%
Hitachi Ltd 4.23%
Toyota Motor Corp 3.71%
Recruit Holdings Co Ltd 2.89%
Tokio Marine Holdings Inc 2.79%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.74%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.52%
KDDI Corp 2.35%
SoftBank Corp 2.08%
Japan Tobacco Inc 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 28.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)