ISIN | LU2581631921 |
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Valorennummer | 124656800 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14'111'684.00 JPY | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14'666'735.00 JPY | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15'995'064.00 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 11'987'775.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 14'111'684.00 JPY | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'867'751'963 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'906'196'536 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.50% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.73% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -5.98% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -7.36% |
06.01.2025 - 03.04.2025
06.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -4.52% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -3.10% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +36.80% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +41.12% |
22.02.2023 - 03.04.2025
22.02.2023 03.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 5.20% | |
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Hitachi Ltd | 4.02% | |
Toyota Motor Corp | 3.48% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.18% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.96% | |
Future on TOPIX | 2.73% | |
Fast Retailing Co Ltd | 2.66% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.42% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.13% | |
Advantest Corp | 2.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |