ISIN | LU2581631921 |
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Valorennummer | 124656800 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 16'711'687.00 JPY | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 16'836'196.00 JPY | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16'907'328.00 JPY | 18.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 12'502'457.00 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 16'711'687.00 JPY | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'954'953'215 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'066'678'966 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.36% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.46% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 Monat | +9.60% |
22.07.2025 - 20.08.2025
22.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +13.08% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | +11.23% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | +14.81% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +43.96% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +67.12% |
22.02.2023 - 20.08.2025
22.02.2023 20.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 95.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.82% | |
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Sony Group Corp | 4.56% | |
Hitachi Ltd | 4.08% | |
Future on TOPIX | 3.14% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 3.07% | |
Toyota Motor Corp | 3.05% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.75% | |
KDDI Corp | 2.20% | |
Advantest Corp | 2.11% | |
Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |