Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST

Stammdaten

ISIN LU2581631921
Valorennummer 124656800
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16'711'687.00 JPY 20.08.2025
Vorheriger Preis * 16'836'196.00 JPY 19.08.2025
52 Wochen Hoch * 16'907'328.00 JPY 18.08.2025
52 Wochen Tief * 12'502'457.00 JPY 07.04.2025
NAV * 16'711'687.00 JPY 20.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'954'953'215
Anteilsklassevermögen *** 2'066'678'966
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.36% 31.12.2024
20.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.46% 31.12.2024
20.08.2025
1 Monat +9.60% 22.07.2025
20.08.2025
3 Monate +13.08% 20.05.2025
20.08.2025
6 Monate +11.23% 20.02.2025
20.08.2025
1 Jahr +14.81% 20.08.2024
20.08.2025
2 Jahre +43.96% 21.08.2023
20.08.2025
3 Jahre +67.12% 22.02.2023
20.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.32
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.82%
Sony Group Corp 4.56%
Hitachi Ltd 4.08%
Future on TOPIX 3.14%
Recruit Holdings Co Ltd 3.07%
Toyota Motor Corp 3.05%
Tokio Marine Holdings Inc 2.75%
KDDI Corp 2.20%
Advantest Corp 2.11%
Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)