ISIN | LU2581631921 |
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Valorennummer | 124656800 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Japan ST |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Mittel der Teilfonds werden in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre hauptsächliche Geschäftstätigkeit in Japan haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14'895'723.00 JPY | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15'050'475.00 JPY | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 15'995'064.00 JPY | 11.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 11'987'775.00 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 14'895'723.00 JPY | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'177'649'661 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'968'219'523 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.42% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.43% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.72% |
07.05.2025 - 05.06.2025
07.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -0.07% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -1.68% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +0.37% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +29.49% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +48.96% |
22.02.2023 - 05.06.2025
22.02.2023 05.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 94.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sony Group Corp | 4.91% | |
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Hitachi Ltd | 4.23% | |
Toyota Motor Corp | 3.71% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.89% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 2.79% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 2.74% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.52% | |
KDDI Corp | 2.35% | |
SoftBank Corp | 2.08% | |
Japan Tobacco Inc | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |