| ISIN | CH1109038344 |
|---|---|
| Numero di valore | 110903834 |
| Bloomberg Global ID | ETESWEZ SW |
| Nome del fondo | ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH Z |
| Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
| Offerente del fondo | Ethos |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 200.64 CHF | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 202.09 CHF | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 202.09 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 165.48 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 200.64 CHF | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 124'577'555 | |
| Attivo della classe *** | 60'518'652 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.61% |
31.12.2024 - 04.11.2025
31.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.40% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +5.30% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | +12.35% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | +10.46% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 anni | +36.67% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 anni | +38.97% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 anni | +14.71% |
19.11.2021 - 04.11.2025
19.11.2021 04.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.99% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 5.12% | |
| Apple Inc | 4.39% | |
| Merck & Co Inc | 2.36% | |
| Orange SA | 2.24% | |
| Newmont Corp | 1.76% | |
| Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 1.65% | |
| Netflix Inc | 1.62% | |
| Cisco Systems Inc | 1.61% | |
| CVS Health Corp | 1.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 0.11% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |