ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH Z

Dati di base

ISIN CH1109038344
Numero di valore 110903834
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH Z
Offerente del fondo Ethos Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 716 15 55
E-Mail: info@ethosfund.ch
Web: www.ethosfund.ch
Offerente del fondo Ethos
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The sub-fund intends to achieve long-term capital gains by outperforming its benchmark index, the MSCI World ex-Switzerland, over a time frame corresponding to one full economic cycle. The sub-fund is actively managed by applying fundamental company analysis along with environmental, social; and governance (ESG) criteria. Its focus is on building a portfolio of securities that meets its objective, offering favorable growth prospects at a reasonable valuation. The sub-fund invests mainly in equities issued by companies located throughout the world, excluding Switzerland that are included in the above-mentioned index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.20 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 166.80 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 201.09 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 160.13 CHF 05.08.2024
NAV * 168.20 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 116'144'389
Attivo della classe *** 54'378'709
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.46% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -12.37% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -12.72% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -9.43% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -1.54% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +13.77% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +3.75% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni -3.83% 19.11.2021
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.96%
NVIDIA Corp 4.31%
Microsoft Corp 3.94%
Bristol-Myers Squibb Co 3.14%
AT&T Inc 2.82%
Amazon.com Inc 2.71%
Deutsche Telekom AG 2.62%
Netflix Inc 1.90%
Gilead Sciences Inc 1.83%
Verizon Communications Inc 1.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)