ISIN | CH1109038344 |
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No. de valeur | 110903834 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH Z |
Prestataire de fonds |
Ethos
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Prestataire de fonds | Ethos |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Gérer un portefeuille d’actions dont les émetteurs peuvent avoir leur siège ou exercer une partie prépondérante de leur activité économique dans le monde entier à l’exception de la Suisse. Les performances sont comparées à celles de l’indice de référence, le MSCI Monde ex Suisse, en francs suisses, dividendes nets réinvestis, compte tenu d’un horizon de placement de plusieurs années, reflétant un cycle économique entier. L’objectif du compartiment est de réaliser des gains en capital. Avec le soutien d’ETHOS SERVICES SA, le compartiment prend systématiquement en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son processus d'investissement afin d'améliorer son profil de risque, de rendement et de durabilité. Pour la partie de la fortune telle que fixée dans la politique de placement, les critères ESG sont intégrés dans le processus de sélection des investissements et de pondération de ceux-ci dans le portefeuille. |
Particularités |
Prix actuel * | 172.59 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 175.52 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 186.58 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 142.08 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 172.59 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 118'196'777 | |
Actifs de la classe *** | 56'183'751 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.61% |
31.12.2023 - 06.09.2024
31.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +4.61% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -3.73% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -0.23% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +13.71% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +17.09% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -2.99% |
19.11.2021 - 06.09.2024
19.11.2021 06.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.10% | |
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Apple Inc | 4.70% | |
NVIDIA Corp | 4.22% | |
Bristol-Myers Squibb Co | 2.63% | |
Amazon.com Inc | 2.53% | |
AT&T Inc | 2.28% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 1.92% | |
Verizon Communications Inc | 1.91% | |
Gilead Sciences Inc | 1.69% | |
Pfizer Inc | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |