ISIN | CH1109038344 |
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Valorennummer | 110903834 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ETHOS - Ethos Equities Sustainable World ex CH Z |
Fondsanbieter |
Ethos
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Fondsanbieter | Ethos |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien von Emittenten, die ihren Sitz oder ihre Haupttätigkeit weltweit, ausser in der Schweiz, haben und die im Referenzindex des Teilvermögens enthalten sind. Höchstens ein Drittel des gesamten Teilvermögens kann in Geldmarktinstrumente oder in Guthaben auf Sicht und Zeit investiert werden. Höchstens 10% des gesamten Teilvermögens können in einen oder mehrere Anlagefonds, die die Bestimmungen dieses Fondsvertrags erfüllen, investiert werden. Referenzindex ist der MSCI Welt ohne Schweiz, in Schweizer Franken, Nettodividenden reinvestiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 187.78 CHF | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 186.05 CHF | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 201.09 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 160.13 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 187.78 CHF | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 116'039'862 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'227'880 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.16% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 Monat | +0.15% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +4.80% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -1.94% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +4.06% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +23.10% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +28.74% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +7.36% |
19.11.2021 - 03.07.2025
19.11.2021 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.04% | |
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Microsoft Corp | 4.92% | |
Apple Inc | 4.05% | |
Amazon.com Inc | 2.60% | |
Merck & Co Inc | 2.24% | |
Netflix Inc | 1.96% | |
Cisco Systems Inc | 1.90% | |
Societe Generale SA | 1.85% | |
Dell Technologies Inc Ordinary Shares - Class C | 1.79% | |
NatWest Group PLC | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |