UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II F

Dati di base

ISIN CH0500537185
Numero di valore 50053718
Bloomberg Global ID BOMTPFC SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II F
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.64 CHF 06.01.2025
Prezzo precedente * 100.93 CHF 03.01.2025
Max 52 settimani * 100.95 CHF 31.12.2024
Min 52 settimani * 96.47 CHF 10.01.2024
NAV * 100.64 CHF 06.01.2025
Issue Price * 100.64 CHF 06.01.2025
Redemption Price * 100.64 CHF 06.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 578'017'842
Attivo della classe *** 18'795'472
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.31% 31.12.2024
06.01.2025
1 mese -0.07% 06.12.2024
06.01.2025
3 mesi +0.98% 07.10.2024
06.01.2025
6 mesi +2.36% 08.07.2024
06.01.2025
1 anno +4.30% 08.01.2024
06.01.2025
2 anni +8.97% 06.01.2023
06.01.2025
3 anni +2.78% 06.01.2022
06.01.2025
5 anni +2.20% 06.01.2020
06.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.10%
New York Life Global Funding 0.25% 1.08%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% 0.95%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.93%
North American Development Bank 0.2% 0.92%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.89%
Alberta (Province Of) 0.375% 0.78%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% 0.77%
Credit Agricole S.A. 2.3625% 0.74%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)