ISIN | CH0500537185 |
---|---|
Numero di valore | 50053718 |
Bloomberg Global ID | BOMTPFC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II F |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.88 CHF | 26.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.80 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 99.88 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 95.06 CHF | 28.09.2023 |
NAV * | 99.88 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 99.88 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 99.88 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 576'110'906 | |
Attivo della classe *** | 16'378'888 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.88% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.52% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +1.52% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +2.16% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +4.94% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +10.20% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +1.31% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +1.39% |
30.10.2019 - 26.09.2024
30.10.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.09% | |
---|---|---|
New York Life Global Funding 0.25% | 1.07% | |
Bank of Nova Scotia 0.2% | 0.96% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | 0.94% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.93% | |
North American Development Bank 0.2% | 0.91% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.88% | |
Alberta (Province Of) 0.375% | 0.77% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.73% | |
UBS AG, London Branch 0.15% | 0.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.15% |
---|---|
Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |