UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL F-acc

Stammdaten

ISIN CH0500537185
Valorennummer 50053718
Bloomberg Global ID BOMTPFC SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.59 CHF 08.07.2025
Vorheriger Preis * 101.62 CHF 07.07.2025
52 Wochen Hoch * 101.95 CHF 03.06.2025
52 Wochen Tief * 98.34 CHF 09.07.2024
NAV * 101.59 CHF 08.07.2025
Ausgabepreis * 101.59 CHF 08.07.2025
Rücknahmepreis * 101.59 CHF 08.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 534'997'477
Anteilsklassevermögen *** 18'973'603
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.63% 31.12.2024
08.07.2025
1 Monat -0.19% 10.06.2025
08.07.2025
3 Monate +1.06% 08.04.2025
08.07.2025
6 Monate +0.96% 08.01.2025
08.07.2025
1 Jahr +3.33% 08.07.2024
08.07.2025
2 Jahre +8.18% 10.07.2023
08.07.2025
3 Jahre +10.10% 08.07.2022
08.07.2025
5 Jahre +4.57% 08.07.2020
08.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 1.48%
New York Life Global Funding 0.25% 0.99%
Pacific Life Global Funding II 1.75% 0.98%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.95%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% 0.84%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% 0.82%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.78%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.76%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.1225% 0.76%
Bank of Montreal 2.0375% 0.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)