UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II F

Stammdaten

ISIN CH0500537185
Valorennummer 50053718
Bloomberg Global ID BOMTPFC SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II F
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen in Ziff. 6 dieses Anhangs genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 100.91 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 100.93 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 100.93 CHF 16.12.2024
52 Wochen Tief * 96.41 CHF 05.01.2024
NAV * 100.91 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis * 100.91 CHF 17.12.2024
Rücknahmepreis * 100.91 CHF 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 576'991'163
Anteilsklassevermögen *** 18'117'528
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.16% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.63% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +1.37% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +3.39% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +4.11% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +10.06% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +2.68% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +2.46% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pacific Life Global Funding II 1.75% 1.10%
New York Life Global Funding 0.25% 1.08%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% 0.95%
Shell International Finance B.V. 0.875% 0.93%
North American Development Bank 0.2% 0.92%
Banco Santander, S.A. 2.395% 0.89%
Alberta (Province Of) 0.375% 0.78%
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% 0.77%
Credit Agricole S.A. 2.3625% 0.74%
BNG Bank N.V. 1.7925% 0.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)