| ISIN | CH0500537185 |
|---|---|
| No. de valeur | 50053718 |
| Bloomberg Global ID | BOMTPFC SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign 1-5 Index NSL F-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.59 CHF | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.58 CHF | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 101.82 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.73 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 101.59 CHF | 12.01.2026 |
| Issue Price * | 101.59 CHF | 12.01.2026 |
| Redemption Price * | 101.59 CHF | 12.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 526'203'018 | |
| Actifs de la classe *** | 28'347'378 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.14% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.20% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | -0.09% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +0.40% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +1.55% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +5.48% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +9.84% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | +3.62% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.60% | |
|---|---|---|
| New York Life Global Funding 0.25% | 1.00% | |
| Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.00% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.97% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.41% | 0.97% | |
| New York Life Global Funding 0.125% | 0.84% | |
| Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 0.84% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 3.25% | 0.83% | |
| Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.82% | |
| BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.14% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |