ISIN | CH0500537185 |
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No. de valeur | 50053718 |
Bloomberg Global ID | BOMTPFC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II F |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this sub-fund is principally to passively replicate a benchmark for Swiss franc (CHF) denominated bonds with medium-term maturities. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.91 CHF | 17.12.2024 |
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Prix précédent * | 100.93 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 semaines * | 100.93 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 96.41 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 100.91 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | 100.91 CHF | 17.12.2024 |
Redemption Price * | 100.91 CHF | 17.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 576'991'163 | |
Actifs de la classe *** | 18'117'528 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.16% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 mois | +0.63% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mois | +1.37% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mois | +3.39% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 an | +4.11% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 ans | +10.06% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 ans | +2.68% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 ans | +2.46% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pacific Life Global Funding II 1.75% | 1.10% | |
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New York Life Global Funding 0.25% | 1.08% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 1.6525% | 0.95% | |
Shell International Finance B.V. 0.875% | 0.93% | |
North American Development Bank 0.2% | 0.92% | |
Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.89% | |
Alberta (Province Of) 0.375% | 0.78% | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 1.8675% | 0.77% | |
Credit Agricole S.A. 2.3625% | 0.74% | |
BNG Bank N.V. 1.7925% | 0.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |