AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH1223414496
Numero di valore 122341449
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.21 CHF 18.11.2024
Prezzo precedente * 102.20 CHF 15.11.2024
Max 52 settimani * 109.76 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 92.95 CHF 28.11.2023
NAV * 102.21 CHF 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 493'199'787
Attivo della classe *** 27'684'447
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.80% 29.12.2023
18.11.2024
1 mese -5.54% 18.10.2024
18.11.2024
3 mesi -5.74% 19.08.2024
18.11.2024
6 mesi -4.03% 21.05.2024
18.11.2024
1 anno +9.56% 20.11.2023
18.11.2024
2 anni +2.31% 02.06.2023
18.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.89
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 12.52%
Roche Holding AG 11.02%
Novartis AG Registered Shares 9.86%
Zurich Insurance Group AG 5.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.74%
ABB Ltd 4.67%
UBS Group AG 4.61%
Holcim Ltd 3.70%
Lonza Group Ltd 3.50%
Partners Group Holding AG 3.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)