AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH1223414496
Numero di valore 122341449
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.37 CHF 28.11.2025
Prezzo precedente * 111.24 CHF 27.11.2025
Max 52 settimani * 112.38 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 93.36 CHF 09.04.2025
NAV * 111.37 CHF 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 603'679'895
Attivo della classe *** 41'891'818
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.75% 31.12.2024
28.11.2025
1 mese +1.97% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +1.69% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi +2.95% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno +9.63% 28.11.2024
28.11.2025
2 anni +21.60% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni +13.14% 02.06.2023
28.11.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.43
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 9.76%
Novartis AG Registered Shares 9.02%
Roche Holding AG 8.52%
ABB Ltd 6.28%
Zurich Insurance Group AG 5.42%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.93%
UBS Group AG Registered Shares 4.36%
Partners Group Holding AG 3.45%
Lonza Group Ltd 3.21%
Givaudan SA 2.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)