AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH1223414496
Numero di valore 122341449
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.69 CHF 02.09.2025
Prezzo precedente * 108.91 CHF 01.09.2025
Max 52 settimani * 112.38 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 93.36 CHF 09.04.2025
NAV * 107.69 CHF 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 572'428'470
Attivo della classe *** 37'580'851
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.09% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese +0.37% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi -0.47% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi -4.17% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno -0.43% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +13.76% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +9.40% 02.06.2023
02.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 99.37
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.20%
Novartis AG Registered Shares 9.01%
Nestle SA 8.89%
ABB Ltd 5.75%
Zurich Insurance Group AG 5.49%
UBS Group AG Registered Shares 4.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.36%
Partners Group Holding AG 3.55%
Lonza Group Ltd 3.06%
Holcim Ltd 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.85%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)