AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH1223414496
Valorennummer 122341449
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.49 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 115.52 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 115.52 CHF 07.01.2026
52 Wochen Tief * 93.36 CHF 09.04.2025
NAV * 115.49 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 617'029'439
Anteilsklassevermögen *** 43'031'103
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.16% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +2.86% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.78% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.05% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +11.99% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +21.38% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +17.33% 02.06.2023
08.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.39
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 9.87%
Roche Holding AG 9.85%
Novartis AG Registered Shares 9.25%
ABB Ltd 5.92%
Zurich Insurance Group AG 5.45%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.15%
UBS Group AG Registered Shares 4.29%
Partners Group Holding AG 3.26%
Lonza Group Ltd 3.10%
Holcim Ltd 2.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)