AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH1223414496
Valorennummer 122341449
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.04 CHF 22.11.2024
Vorheriger Preis * 102.00 CHF 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.76 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 92.95 CHF 28.11.2023
NAV * 103.04 CHF 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 493'199'787
Anteilsklassevermögen *** 27'684'447
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.66% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -3.58% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -5.22% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate -3.19% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +9.72% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +3.14% 02.06.2023
22.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.75
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 12.52%
Roche Holding AG 11.02%
Novartis AG Registered Shares 9.86%
Zurich Insurance Group AG 5.36%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.74%
ABB Ltd 4.67%
UBS Group AG 4.61%
Holcim Ltd 3.70%
Lonza Group Ltd 3.50%
Partners Group Holding AG 3.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)