AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A

Stammdaten

ISIN CH1223414496
Valorennummer 122341449
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Aktien CH Top Sel. ESG Fokus A
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung von Erträgen und Kapitalgewinnen, die derjenigen des Swiss Market Index (SMI®) der SIX Swiss Exchange ("der Referenzindex") mit möglichst keinen Abweichungen entsprechen. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte des Allgemeinen Teils von Emittenten mit Sitz in der Schweiz, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.94 CHF 16.07.2025
Vorheriger Preis * 107.77 CHF 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 112.38 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 93.36 CHF 09.04.2025
NAV * 107.94 CHF 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 557'610'561
Anteilsklassevermögen *** 35'777'500
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.34% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat +0.02% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +8.00% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +4.21% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +0.81% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +13.58% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +9.66% 02.06.2023
16.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 98.76
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 9.95%
Roche Holding AG 9.74%
Novartis AG Registered Shares 9.28%
Zurich Insurance Group AG 5.32%
ABB Ltd 5.13%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.73%
UBS Group AG Registered Shares 3.96%
Partners Group Holding AG 3.18%
Sika AG 2.81%
Lonza Group Ltd 2.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.85%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)