ISIN | FR0010021733 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA SRI Euro Quality RC |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 247.36 EUR | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 251.37 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 256.72 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 218.74 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 247.36 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'276'125'377 | |
Attivo della classe *** | 298'346'495 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.95% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.70% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -0.60% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +6.34% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +8.95% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +4.44% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +20.63% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +27.86% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +61.15% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.81% | |
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Essilorluxottica | 4.82% | |
Air Liquide SA | 4.65% | |
ASML Holding NV | 4.48% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.26% | |
Amadeus IT Group SA | 4.06% | |
Thales | 4.01% | |
Deutsche Telekom AG | 3.81% | |
Siemens AG | 3.39% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |