DNCA SRI Euro Quality RC

Dati di base

ISIN FR0010021733
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNCA SRI Euro Quality RC
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 230.16 EUR 13.09.2024
Prezzo precedente * 228.85 EUR 12.09.2024
Max 52 settimani * 240.95 EUR 06.06.2024
Min 52 settimani * 198.06 EUR 20.10.2023
NAV * 230.16 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'217'105'104
Attivo della classe *** 282'621'056
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.04% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.48% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +2.84% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi -2.20% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi -3.44% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +9.40% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +21.16% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni +4.36% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +34.95% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 7.02%
SAP SE 5.99%
Essilorluxottica 4.95%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 4.71%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.61%
Thales 3.97%
Sanofi SA 3.70%
Amadeus IT Group SA 3.17%
Gaztransport et technigaz SA 3.15%
DNCA Actions Small&Mid Cap Euro IC 3.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.39%
Ongoing Charges *** 0.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)