ISIN | FR0010021733 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA SRI Euro Quality RC |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 227.89 EUR | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 228.29 EUR | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 240.95 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 218.46 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 227.89 EUR | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'087'203'686 | |
Attivo della classe *** | 270'876'700 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.03% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.72% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | +1.33% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -0.58% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | -2.37% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +1.80% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +18.59% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +1.17% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +24.54% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.66% | |
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ASML Holding NV | 5.16% | |
Essilorluxottica | 4.72% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 4.43% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 3.82% | |
Sanofi SA | 3.64% | |
Thales | 3.46% | |
Amadeus IT Group SA | 3.45% | |
Deutsche Telekom AG | 3.41% | |
Schneider Electric SE | 3.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |