ISIN | FR0010021733 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA SRI Euro Quality RC |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le FCP, un fonds ISR, a pour objectif d'obtenir, sur sa durée minimale de placement recommandée de cinq (5) ans, une performance supérieure à celle des marchés actions de la zone Euro. La gestion est discrétionnaire et les sociétés sont sélectionnées pour la qualité de leurs fondamentaux économiques et pour la qualité de leur responsabilité d’entreprise à travers l’intégration systématique dans l’analyse des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG) selon une démarche ISR. |
Particularités |
Prix actuel * | 224.74 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 226.90 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 240.95 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 semaines * | 198.06 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 224.74 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'217'105'104 | |
Actifs de la classe *** | 282'621'056 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.62% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.30% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +2.72% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -6.73% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | -5.33% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +5.69% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +19.63% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +0.43% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +31.29% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 7.35% | |
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SAP SE | 5.99% | |
Essilorluxottica | 4.95% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 4.53% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 4.41% | |
Thales | 3.89% | |
Sanofi SA | 3.53% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.26% | |
Amadeus IT Group SA | 3.21% | |
DNCA Actions Small&Mid Cap Euro IC | 3.12% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.39% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |