ISIN | FR0010021733 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA SRI Euro Quality RC |
Fondsanbieter |
DNCA Finance
Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 227.89 EUR | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 228.29 EUR | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 240.95 EUR | 06.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 218.46 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 227.89 EUR | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'087'203'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 270'876'700 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.03% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.72% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | +1.33% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -0.58% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | -2.37% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +1.80% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +18.59% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +1.17% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +24.54% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.66% | |
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ASML Holding NV | 5.16% | |
Essilorluxottica | 4.72% | |
Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 4.43% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 3.82% | |
Sanofi SA | 3.64% | |
Thales | 3.46% | |
Amadeus IT Group SA | 3.45% | |
Deutsche Telekom AG | 3.41% | |
Schneider Electric SE | 3.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.44% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |