DNCA SRI Euro Quality RC

Stammdaten

ISIN FR0010021733
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA SRI Euro Quality RC
Fondsanbieter DNCA Finance Telefon: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 259.39 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 258.32 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 259.77 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 218.74 EUR 05.08.2024
NAV * 259.39 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'300'691'682
Anteilsklassevermögen *** 299'697'132
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.20% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.01% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.23% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.59% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +12.36% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +8.34% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +19.82% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +28.74% 08.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +49.16% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Thales 5.01%
Amadeus IT Group SA 4.97%
Air Liquide SA 4.85%
Essilorluxottica 4.84%
Siemens Healthineers AG Registered Shares 4.83%
SAP SE 4.79%
ASML Holding NV 4.72%
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 4.32%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 4.19%
Lottomatica Group SpA 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.44%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)