UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist

Dati di base

ISIN LU2616736901
Numero di valore 126516287
Bloomberg Global ID SBCFXIH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Aggregate LT USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'786.24 HKD 25.07.2025
Prezzo precedente * 9'783.31 HKD 24.07.2025
Max 52 settimani * 9'800.37 HKD 22.07.2025
Min 52 settimani * 9'300.05 HKD 26.07.2024
NAV * 9'786.24 HKD 25.07.2025
Issue Price * 9'786.24 HKD 25.07.2025
Redemption Price * 9'786.24 HKD 25.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'033'569'710
Attivo della classe *** 1'636'503
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.47% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -9.37% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +0.24% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +2.64% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +3.83% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +5.40% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +10.68% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +11.00% 19.05.2023
25.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc 18.04%
UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc 18.00%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.48%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 8.97%
Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc 8.54%
Focused Corporate Bd USD U-X-acc 8.47%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.59%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.51%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.51%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.23%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)