ISIN | LU2616736901 |
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Numero di valore | 126516287 |
Bloomberg Global ID | SBCFXIH LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Bond Aggregate LT USD |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in obbligazioni di elevata qualità e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark. Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'770.62 HKD | 06.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'795.51 HKD | 05.06.2025 |
Max 52 settimani * | 9'799.70 HKD | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 9'245.77 HKD | 10.06.2024 |
NAV * | 9'770.62 HKD | 06.06.2025 |
Issue Price * | 9'770.62 HKD | 06.06.2025 |
Redemption Price * | 9'770.62 HKD | 06.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'066'164'009 | |
Attivo della classe *** | 1'625'584 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.27% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.42% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mese | +1.50% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mesi | +1.80% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mesi | +2.17% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 anno | +5.12% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 anni | +9.25% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 anni | +9.72% |
19.05.2023 - 06.06.2025
19.05.2023 06.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.99% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.89% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.43% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.89% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc | 8.46% | |
Focused Corporate Bd USD U-X-acc | 8.46% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.50% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.48% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.43% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.24% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |