ISIN | LU2616736901 |
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Valorennummer | 126516287 |
Bloomberg Global ID | SBCFXIH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'688.90 HKD | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9'699.91 HKD | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9'886.79 HKD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'386.54 HKD | 16.04.2024 |
NAV * | 9'688.90 HKD | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 9'688.90 HKD | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 9'688.90 HKD | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'089'980'181 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'632'410 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.23% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.71% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 Monat | -0.55% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -1.85% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +1.50% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +2.04% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +6.10% |
19.05.2023 - 23.12.2024
19.05.2023 23.12.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.09% | |
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UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.07% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.63% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc | 8.56% | |
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc | 8.56% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 7.13% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.55% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.52% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.07% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.24% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |