UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist

Détails

ISIN LU2616736901
No. de valeur 126516287
Bloomberg Global ID SBCFXIH LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9'688.90 HKD 23.12.2024
Prix précédent * 9'699.91 HKD 20.12.2024
Max 52 semaines * 9'886.79 HKD 16.09.2024
Min 52 semaines * 9'386.54 HKD 16.04.2024
NAV * 9'688.90 HKD 23.12.2024
Issue Price * 9'688.90 HKD 23.12.2024
Redemption Price * 9'688.90 HKD 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'089'980'181
Actifs de la classe *** 1'632'410
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.23% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +9.71% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.55% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -1.85% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +1.50% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +2.04% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +6.10% 19.05.2023
23.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc 18.09%
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc 18.07%
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc 17.63%
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc 8.56%
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc 8.56%
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc 7.13%
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C 3.55%
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR 3.52%
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc 3.07%
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc 3.02%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.86%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)