ISIN | LU2616736901 |
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No. de valeur | 126516287 |
Bloomberg Global ID | SBCFXIH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income Sustainable (USD) (HKD) P-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'791.21 HKD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 9'811.44 HKD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 9'970.48 HKD | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9'215.21 HKD | 15.11.2023 |
NAV * | 9'791.21 HKD | 12.11.2024 |
Issue Price * | 9'791.21 HKD | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 9'791.21 HKD | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'096'807'299 | |
Actifs de la classe *** | 1'627'309 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.44% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.78% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -0.44% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | -0.10% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.59% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +6.82% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +6.32% |
19.05.2023 - 12.11.2024
19.05.2023 12.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 18.11% | |
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UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds1-5Idx U-X$Acc | 18.07% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.71% | |
Focused Corporate Bd Sust USD U-X-acc | 8.47% | |
Focused SICAV USCorpBdSust($)USD U-X-acc | 8.47% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 7.01% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.77% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.54% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.52% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |