ISIN | LU2616736901 |
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No. de valeur | 126516287 |
Bloomberg Global ID | SBCFXIH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) (HKD) P-mdist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Aggregate LT USD |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à réaliser, pour un risque très faible, un revenu d’intérêt attrayant eu égard à la devise de compte. A cette fin, seuls des placements productifs d’intérêt sont effectués à travers le monde sur une base largement diversifiée. |
Particularités |
Prix actuel * | 9'795.51 HKD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 9'799.70 HKD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 9'799.70 HKD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 9'245.77 HKD | 10.06.2024 |
NAV * | 9'795.51 HKD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 9'784.73 HKD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 9'784.73 HKD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'066'164'009 | |
Actifs de la classe *** | 1'625'584 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.53% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.46% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.87% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.94% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.53% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +5.41% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +9.62% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +10.00% |
19.05.2023 - 05.06.2025
19.05.2023 05.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 17.99% | |
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UBS Sust Devpmt Bk Bds 1-5 USD U-X acc | 17.89% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 17.43% | |
Focused SICAV Wld Bk Bd USD U-X-acc | 8.89% | |
Focused SICAV - US CorpBd ($)USD U-X-acc | 8.46% | |
Focused Corporate Bd USD U-X-acc | 8.46% | |
Xtrackers USD Corp Green Bd ETF 1C EUR | 3.50% | |
Xtrackers EUR Corp Green Bd ETF 1C | 3.48% | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | 3.43% | |
Record EM Sust Finac A USD Shrs Acc | 3.03% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.86% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |