| ISIN | IE000WJCYGB4 |
|---|---|
| Numero di valore | 125663096 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 111.14 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.21 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 112.15 USD | 20.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 102.43 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 111.14 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'141'820 | |
| Attivo della classe *** | 3'141'820 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.58% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.60% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +1.47% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +0.65% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +3.39% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +3.47% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +5.83% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +10.54% |
28.06.2023 - 24.10.2025
28.06.2023 24.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |