ISIN | IE000WJCYGB4 |
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No. de valeur | 125663096 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index). |
Particularités |
Prix actuel * | 107.51 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 107.01 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 112.15 USD | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.53 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 107.51 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'021'885 | |
Actifs de la classe *** | 3'021'885 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.11% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.92% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +1.44% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.42% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.60% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -1.62% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +6.94% |
28.06.2023 - 05.06.2025
28.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |