ISIN | IE000WJCYGB4 |
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Valorennummer | 125663096 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.45 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.08 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.15 USD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.53 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 106.45 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'077'578 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'077'578 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.08% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.60% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | -1.18% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +1.84% |
01.05.2025 - 01.08.2025
01.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | -1.38% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +4.12% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | -0.65% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | +5.88% |
28.06.2023 - 01.08.2025
28.06.2023 01.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |