UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE000WJCYGB4
Valorennummer 125663096
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.37 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 118.32 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 118.32 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 102.45 USD 08.04.2025
NAV * 117.37 USD 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'311'377
Anteilsklassevermögen *** 3'311'377
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.47% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +3.66% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +5.89% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +8.58% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +11.63% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +16.23% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +16.73% 28.06.2023
07.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)