ISIN | IE000WJCYGB4 |
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Valorennummer | 125663096 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.46 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.71 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.15 USD | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.43 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 110.46 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'141'820 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'141'820 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.93% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.16% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.83% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +1.15% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +2.05% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | 0.00% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +5.76% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +9.87% |
28.06.2023 - 03.10.2025
28.06.2023 03.10.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |