UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc

Stammdaten

ISIN IE000WJCYGB4
Valorennummer 125663096
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Future Commodity SF UCITS ETF USD acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS CMCI Sustainability Transition Index).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.51 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 107.01 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 112.15 USD 20.02.2025
52 Wochen Tief * 100.53 USD 10.09.2024
NAV * 107.51 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'021'885
Anteilsklassevermögen *** 3'021'885
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.11% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.92% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.44% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate -0.42% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.60% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -1.62% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +6.94% 28.06.2023
05.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS UBS CMCI Future Commodity TR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)