VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR

Dati di base

ISIN LU2481105976
Numero di valore 121873004
Bloomberg Global ID VALEHCG LX
Nome del fondo VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
Offerente del fondo Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Offerente del fondo Valori Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.28 EUR 30.06.2025
Prezzo precedente * 110.84 EUR 27.06.2025
Max 52 settimani * 113.04 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 98.11 EUR 07.04.2025
NAV * 111.28 EUR 30.06.2025
Issue Price * 111.28 EUR 30.06.2025
Redemption Price * 111.28 EUR 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'720'924
Attivo della classe *** 13'927'029
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.51% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.91% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +2.02% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +5.02% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +2.64% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +10.33% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +14.72% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +14.50% 14.06.2023
30.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Msci Wrl Indx F 0625 4.75%
CAC 40 Index Future Apr 25 3.08%
Ibex 35 Idx F 0425 2.96%
Amazon.com Inc 2.11%
NVIDIA Corp 2.05%
Microsoft Corp 1.97%
Apple Inc 1.93%
BNP Paribas SA 4.5% 1.66%
CTP NV 4.25% 1.65%
NASDAQ 100 F 0625 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 2.07%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)