ISIN | LU2481105976 |
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Numero di valore | 121873004 |
Bloomberg Global ID | VALEHCG LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.55 EUR | 17.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.28 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 settimani * | 104.88 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 95.33 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 104.55 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | 104.55 EUR | 17.09.2024 |
Redemption Price * | 104.55 EUR | 17.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'274'300 | |
Attivo della classe *** | 14'382'499 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.83% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.29% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mese | +0.23% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mesi | +4.38% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mesi | +5.33% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 anno | +7.88% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 anni | +7.57% |
14.06.2023 - 17.09.2024
14.06.2023 17.09.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 | 5.69% | |
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Carrefour | 3.77% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 2.53% | |
Stellantis NV | 2.38% | |
Accenture PLC Class A | 2.35% | |
Orange SA | 2.24% | |
KDDI Corp | 2.05% | |
Eni SpA | 1.85% | |
EDP - Energias de Portugal SA | 1.68% | |
BNP Paribas SA 4.5% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 2.07% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |