| ISIN | LU2481105976 |
|---|---|
| No. de valeur | 121873004 |
| Bloomberg Global ID | VALEHCG LX |
| Nom de fond | VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR |
| Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.87 EUR | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 118.28 EUR | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 118.74 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 98.11 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 116.87 EUR | 20.01.2026 |
| Issue Price * | 116.87 EUR | 20.01.2026 |
| Redemption Price * | 116.87 EUR | 20.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 41'619'619 | |
| Actifs de la classe *** | 15'531'021 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.59% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.03% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +0.31% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +0.60% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +4.26% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | +5.82% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | +19.13% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +20.25% |
14.06.2023 - 20.01.2026
14.06.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 10.37% | |
|---|---|---|
| CAC 40 Index Future Jan 26 | 3.93% | |
| RUSSELL 2000 F 0326 | 3.73% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 2.92% | |
| Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 6.547% | 2.34% | |
| WIG20 INDEX FUT 0326 | 2.22% | |
| Apple Inc | 2.15% | |
| UBS Group AG 7% | 2.15% | |
| NVIDIA Corp | 1.97% | |
| ABN AMRO Bank NV NLDR | 1.68% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 2.07% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |