ISIN | LU2481105976 |
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No. de valeur | 121873004 |
Bloomberg Global ID | VALEHCG LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.28 EUR | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 110.84 EUR | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 113.04 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.11 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 111.28 EUR | 30.06.2025 |
Issue Price * | 111.28 EUR | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 111.28 EUR | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 44'720'924 | |
Actifs de la classe *** | 13'927'029 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.51% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.91% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +2.02% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +5.02% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +2.64% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +10.33% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +14.72% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 ans | +14.50% |
14.06.2023 - 30.06.2025
14.06.2023 30.06.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Msci Wrl Indx F 0625 | 4.75% | |
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CAC 40 Index Future Apr 25 | 3.08% | |
Ibex 35 Idx F 0425 | 2.96% | |
Amazon.com Inc | 2.11% | |
NVIDIA Corp | 2.05% | |
Microsoft Corp | 1.97% | |
Apple Inc | 1.93% | |
BNP Paribas SA 4.5% | 1.66% | |
CTP NV 4.25% | 1.65% | |
NASDAQ 100 F 0625 | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 2.07% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |