ISIN | LU2481105976 |
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Valorennummer | 121873004 |
Bloomberg Global ID | VALEHCG LX |
Fondsname | VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.31 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.17 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.63 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.11 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 113.31 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 113.31 EUR | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 113.31 EUR | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'046'541 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'490'598 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.38% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.57% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +1.23% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +4.01% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +0.57% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +11.38% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +16.62% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +16.59% |
14.06.2023 - 14.08.2025
14.06.2023 14.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NASDAQ 100 F 0925 | 5.37% | |
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Euro Stx50 F 0925 | 4.69% | |
Amazon.com Inc | 3.01% | |
NVIDIA Corp | 2.59% | |
Euro Stoxx Banks Future Sept 25 | 2.21% | |
Microsoft Corp | 2.15% | |
Apple Inc | 1.92% | |
KBC Group NV 6% | 1.80% | |
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 6.54% | 1.58% | |
Broadcom Inc | 1.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 2.07% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |