VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481105976
Valorennummer 121873004
Bloomberg Global ID VALEHCG LX
Fondsname VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.72 EUR 09.01.2025
Vorheriger Preis * 108.66 EUR 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 109.95 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 97.36 EUR 04.03.2024
NAV * 108.72 EUR 09.01.2025
Ausgabepreis * 108.72 EUR 09.01.2025
Rücknahmepreis * 108.72 EUR 09.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'825'323
Anteilsklassevermögen *** 13'860'416
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.10% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -0.97% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate +1.01% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +7.28% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +9.43% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +11.86% 14.06.2023
09.01.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ftse100 F 1224 6.46%
Future on Long Gilt 3.25%
ASML Holding NV 2.65%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.84%
Moncler SpA 1.73%
Microsoft Corp 1.72%
Bayerische Motoren Werke AG 1.69%
BNP Paribas SA 4.5% 1.66%
Advanced Micro Devices Inc 1.62%
Commerzbank AG 7.875% 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.07%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)