VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481105976
Valorennummer 121873004
Bloomberg Global ID VALEHCG LX
Fondsname VALORI SICAV - HEARTH ETHICAL FUND CG-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long term strategy, aiming at increasing the value of its assets using a sustainable and ethical approach.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.31 EUR 14.08.2025
Vorheriger Preis * 113.17 EUR 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 113.63 EUR 30.07.2025
52 Wochen Tief * 98.11 EUR 07.04.2025
NAV * 113.31 EUR 14.08.2025
Ausgabepreis * 113.31 EUR 14.08.2025
Rücknahmepreis * 113.31 EUR 14.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'046'541
Anteilsklassevermögen *** 14'490'598
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.38% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.57% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +1.23% 14.07.2025
14.08.2025
3 Monate +4.01% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate +0.57% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +11.38% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +16.62% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +16.59% 14.06.2023
14.08.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NASDAQ 100 F 0925 5.37%
Euro Stx50 F 0925 4.69%
Amazon.com Inc 3.01%
NVIDIA Corp 2.59%
Euro Stoxx Banks Future Sept 25 2.21%
Microsoft Corp 2.15%
Apple Inc 1.92%
KBC Group NV 6% 1.80%
Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A. 6.54% 1.58%
Broadcom Inc 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 2.07%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)