ISIN | LU2481106198 |
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Numero di valore | 121905448 |
Bloomberg Global ID | VASGFAE LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 116.50 EUR | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.33 EUR | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 116.50 EUR | 04.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.58 EUR | 08.02.2024 |
NAV * | 116.50 EUR | 04.02.2025 |
Issue Price * | 116.50 EUR | 04.02.2025 |
Redemption Price * | 116.50 EUR | 04.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 48'776'227 | |
Attivo della classe *** | 31'692'636 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.46% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.42% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | +1.46% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +3.12% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +5.15% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +8.09% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +12.47% |
01.06.2023 - 04.02.2025
01.06.2023 04.02.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 8.83% | |
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NASDAQ 100 F 0325 | 7.47% | |
US 10Y TN F 0325 | 5.85% | |
Italy (Republic Of) 4.5% | 4.25% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.10% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.12% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.04% | |
Colombia (Republic Of) 8.75% | 1.84% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.71% | |
Alerion Cleanpower 4.75% | 1.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 2.21% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |