ISIN | LU2481106198 |
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Numero di valore | 121905448 |
Bloomberg Global ID | VASGFAE LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 113.28 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 113.75 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 114.99 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 103.05 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 113.28 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 113.28 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 113.28 EUR | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'933'092 | |
Attivo della classe *** | 32'458'295 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.32% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.66% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -0.92% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +1.75% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +4.52% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +11.03% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +9.36% |
01.06.2023 - 30.10.2024
01.06.2023 30.10.2024 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 10Y TN F 1224 | 9.75% | |
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Italy (Republic Of) 4.5% | 6.12% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 4.37% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.27% | |
UniCredit S.p.A. 4.3% | 2.14% | |
Euro Buxl Future Dec 24 | 2.03% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 1.91% | |
Colombia (Republic Of) 8.75% | 1.82% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.68% | |
Illimity Bank S.p.A. 5.75% | 1.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 2.21% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |