ISIN | LU2481106198 |
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Numero di valore | 121905448 |
Bloomberg Global ID | VASGFAE LX |
Nome del fondo | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR |
Offerente del fondo |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Offerente del fondo | Valori Asset Management SA |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.22 EUR | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 117.37 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 settimani * | 117.48 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 109.80 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 117.22 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | 117.22 EUR | 08.08.2025 |
Redemption Price * | 117.22 EUR | 08.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'129'858 | |
Attivo della classe *** | 24'519'560 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.09% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.30% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +1.44% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +3.49% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | -0.02% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +5.47% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +11.93% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +13.17% |
01.06.2023 - 08.08.2025
01.06.2023 08.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 4.5% | 6.09% | |
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France (Republic Of) 3.25% | 4.81% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.80% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 2.54% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.38% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 | 2.00% | |
KBC Group NV 6% | 1.47% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | 1.33% | |
Heimstaden AB 8.375% | 1.31% | |
Altarea SCA 5.5% | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 2.21% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |