| ISIN | LU2481106198 |
|---|---|
| No. de valeur | 121905448 |
| Bloomberg Global ID | VASGFAE LX |
| Nom de fond | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR |
| Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.88 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.51 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.88 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.80 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.88 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 119.88 EUR | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 119.88 EUR | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 36'823'416 | |
| Actifs de la classe *** | 20'670'749 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.41% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.88% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +1.17% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +3.01% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +5.90% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +5.13% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +17.75% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +15.74% |
01.06.2023 - 27.10.2025
01.06.2023 27.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 4.5% | 9.05% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 3.25% | 6.32% | |
| European Investment Bank 4.75% | 3.51% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 3.10% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 2.03% | |
| Roquette Freres 5.494% | 2.01% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 1.91% | |
| Sogecap SA 6.25% | 1.68% | |
| Altarea SCA 5.5% | 1.52% | |
| Euro Buxl Future Dec 25 | 1.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 2.21% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 12.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.84% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |