ISIN | LU2481106198 |
---|---|
No. de valeur | 121905448 |
Bloomberg Global ID | VASGFAE LX |
Nom de fond | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR |
Prestataire de fonds |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Prestataire de fonds | Valori Asset Management SA |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.50 EUR | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 116.33 EUR | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 116.50 EUR | 04.02.2025 |
Min 52 semaines * | 107.58 EUR | 08.02.2024 |
NAV * | 116.50 EUR | 04.02.2025 |
Issue Price * | 116.50 EUR | 04.02.2025 |
Redemption Price * | 116.50 EUR | 04.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 48'776'227 | |
Actifs de la classe *** | 31'692'636 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.46% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.42% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | +1.46% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +3.12% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +5.15% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +8.09% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +12.47% |
01.06.2023 - 04.02.2025
01.06.2023 04.02.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future Mar 25 | 8.83% | |
---|---|---|
NASDAQ 100 F 0325 | 7.47% | |
US 10Y TN F 0325 | 5.85% | |
Italy (Republic Of) 4.5% | 4.25% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.10% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 2.12% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.04% | |
Colombia (Republic Of) 8.75% | 1.84% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 1.71% | |
Alerion Cleanpower 4.75% | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 2.21% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |