VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481106198
Valorennummer 121905448
Bloomberg Global ID VASGFAE LX
Fondsname VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.91 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 113.28 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 114.99 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 103.05 EUR 02.11.2023
NAV * 112.91 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 112.91 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 112.91 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'933'092
Anteilsklassevermögen *** 32'458'295
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.98% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.26% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.24% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.00% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.18% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +10.53% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +9.01% 01.06.2023
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 10Y TN F 1224 9.75%
Italy (Republic Of) 4.5% 6.12%
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 4.37%
European Investment Bank 4.75% 3.27%
UniCredit S.p.A. 4.3% 2.14%
Euro Buxl Future Dec 24 2.03%
Zegona Finance PLC 6.75% 1.91%
Colombia (Republic Of) 8.75% 1.82%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.68%
Illimity Bank S.p.A. 5.75% 1.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 2.21%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)