VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481106198
Valorennummer 121905448
Bloomberg Global ID VASGFAE LX
Fondsname VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.29 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 115.52 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 117.48 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 109.64 EUR 01.07.2024
NAV * 115.29 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis * 115.29 EUR 25.06.2025
Rücknahmepreis * 115.29 EUR 25.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'310'107
Anteilsklassevermögen *** 24'260'261
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.41% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.24% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat +1.60% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +0.82% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate +0.40% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +4.42% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +10.85% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +11.31% 01.06.2023
25.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 10Y TN F 0625 7.72%
Italy (Republic Of) 4.5% 6.62%
Long-Term Euro BTP Future June 25 5.43%
European Investment Bank 4.75% 3.32%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 2.41%
Morocco (Kingdom of) 4.75% 2.07%
Zegona Finance PLC 6.75% 2.01%
European Bank For Reconstruction & Development 0% 1.65%
CTP NV 4.25% 1.52%
Valeo SE 4.5% 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.21%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)