VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481106198
Valorennummer 121905448
Bloomberg Global ID VASGFAE LX
Fondsname VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.65 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 112.64 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 112.65 EUR 06.09.2024
52 Wochen Tief * 100.82 EUR 19.10.2023
NAV * 112.65 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis * 112.65 EUR 06.09.2024
Rücknahmepreis * 112.65 EUR 06.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'972'304
Anteilsklassevermögen *** 32'450'634
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.74% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.44% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.44% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +2.18% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +3.35% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +8.80% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +8.76% 01.06.2023
06.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Long-Term Euro BTP Future Sept 24 8.31%
Euro Bund Future Sept 24 5.21%
Italy (Republic Of) 4.5% 4.89%
NASDAQ 100 F 0924 3.86%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 3.07%
UniCredit S.p.A. 4.3% 2.17%
Valeo SE 4.5% 2.10%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.87%
European Investment Bank 4.75% 1.79%
Spain (Kingdom of) 1.9% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 2.21%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)