| ISIN | LU2481106198 |
|---|---|
| Valorennummer | 121905448 |
| Bloomberg Global ID | VASGFAE LX |
| Fondsname | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR |
| Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
| Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 119.88 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 119.51 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 119.88 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 109.80 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 119.88 EUR | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 119.88 EUR | 27.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 119.88 EUR | 27.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 36'823'416 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'670'749 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.41% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.88% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +1.17% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +3.01% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +5.90% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.13% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +17.75% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +15.74% |
01.06.2023 - 27.10.2025
01.06.2023 27.10.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 4.5% | 9.05% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 3.25% | 6.32% | |
| European Investment Bank 4.75% | 3.51% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 3.10% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 | 2.03% | |
| Roquette Freres 5.494% | 2.01% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 1.91% | |
| Sogecap SA 6.25% | 1.68% | |
| Altarea SCA 5.5% | 1.52% | |
| Euro Buxl Future Dec 25 | 1.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 2.21% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | 12.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.84% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |