ISIN | LU2481106198 |
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Valorennummer | 121905448 |
Bloomberg Global ID | VASGFAE LX |
Fondsname | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.29 EUR | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.52 EUR | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 117.48 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 109.64 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 115.29 EUR | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | 115.29 EUR | 25.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 115.29 EUR | 25.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'310'107 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'260'261 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.41% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.24% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +1.60% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | +0.82% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | +0.40% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | +4.42% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | +10.85% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +11.31% |
01.06.2023 - 25.06.2025
01.06.2023 25.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 10Y TN F 0625 | 7.72% | |
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Italy (Republic Of) 4.5% | 6.62% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 5.43% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.32% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% | 2.41% | |
Morocco (Kingdom of) 4.75% | 2.07% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 2.01% | |
European Bank For Reconstruction & Development 0% | 1.65% | |
CTP NV 4.25% | 1.52% | |
Valeo SE 4.5% | 1.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 2.21% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |