ISIN | LU2481106198 |
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Valorennummer | 121905448 |
Bloomberg Global ID | VASGFAE LX |
Fondsname | VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.91 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 113.28 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.99 EUR | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.05 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 112.91 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 112.91 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 112.91 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'933'092 | |
Anteilsklassevermögen *** | 32'458'295 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.98% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.26% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.24% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +1.00% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +4.18% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +10.53% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +9.01% |
01.06.2023 - 31.10.2024
01.06.2023 31.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
US 10Y TN F 1224 | 9.75% | |
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Italy (Republic Of) 4.5% | 6.12% | |
Long-Term Euro BTP Future Dec 24 | 4.37% | |
European Investment Bank 4.75% | 3.27% | |
UniCredit S.p.A. 4.3% | 2.14% | |
Euro Buxl Future Dec 24 | 2.03% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 1.91% | |
Colombia (Republic Of) 8.75% | 1.82% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.68% | |
Illimity Bank S.p.A. 5.75% | 1.68% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 2.21% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 12.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.84% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |