VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR

Stammdaten

ISIN LU2481106198
Valorennummer 121905448
Bloomberg Global ID VASGFAE LX
Fondsname VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a superior risk-adjusted total rate of return and capital preservation in the form of interest income and capital appreciation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.48 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 120.02 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 120.23 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 109.80 EUR 09.04.2025
NAV * 119.48 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis * 119.48 EUR 20.01.2026
Rücknahmepreis * 119.48 EUR 20.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 35'907'860
Anteilsklassevermögen *** 20'890'235
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.27% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.81% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -0.05% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +3.01% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +3.99% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +11.07% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +15.35% 01.06.2023
20.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 4.77%
Italy (Republic Of) 4.5% 4.04%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.34%
France (Republic Of) 3.25% 3.22%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778% 3.10%
Long-Term Euro BTP Future Mar 26 2.88%
Roquette Freres 5.494% 2.09%
European Investment Bank 9.25% 1.81%
Sogecap SA 6.25% 1.73%
Heimstaden AB 8.375% 1.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 2.21%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 12.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.84%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)