Short-Term Money Market GBP - P dy

Dati di base

ISIN LU2601001659
Numero di valore 125707369
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Short-Term Money Market GBP - P dy
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet & Cie
Genève 73
Telefono: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.40 GBP 16.05.2025
Prezzo precedente * 104.36 GBP 15.05.2025
Max 52 settimani * 106.72 GBP 16.12.2024
Min 52 settimani * 102.46 GBP 17.12.2024
NAV * 104.40 GBP 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 939'832'295
Attivo della classe *** 2'045'106
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.69% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.36% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +0.39% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +1.07% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi -1.82% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +0.69% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +4.23% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +4.40% 02.05.2023
16.05.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.05.2025 5.93%
REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_06.05.2025 5.82%
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 4.13%
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_06.05.2025 3.07%
Canada (Government of) 0% 2.87%
Colgate-Palmolive Co. 0% 2.25%
BPCE SA 0% 2.11%
National Australia Bank Ltd. 5.4701% 1.92%
Santander UK PLC 4.9011% 1.81%
Aquafin N.V. 0% 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.25%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)