Short-Term Money Market GBP - P dy

Stammdaten

ISIN LU2601001659
Valorennummer 125707369
Bloomberg Global ID
Fondsname Short-Term Money Market GBP - P dy
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Pictet & Cie
Genève 73
Telefon: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.26 GBP 12.11.2024
Vorheriger Preis * 106.25 GBP 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 106.26 GBP 12.11.2024
52 Wochen Tief * 101.31 GBP 05.12.2023
NAV * 106.26 GBP 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 345'683'540
Anteilsklassevermögen *** 1'301'365
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.48% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.49% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat +0.37% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +1.24% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +2.55% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +3.56% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +6.26% 02.05.2023
12.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

REVREPO_4.92%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 4.97%
REVREPO_4.98%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 4.97%
REVREPO_4.99%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 4.97%
REVREPO_4.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 4.97%
REVREPO_4.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2024 2.17%
Japan (Government Of) 0% 2.10%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% 1.81%
Bank of Montreal 5.25% 1.75%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.3% 1.59%
REVREPO_4.99%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.258%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)