ISIN | LU2601001659 |
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No. de valeur | 125707369 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Short-Term Money Market GBP - P dy |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet & Cie Genève 73 Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.26 GBP | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 106.25 GBP | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 106.26 GBP | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 101.31 GBP | 05.12.2023 |
NAV * | 106.26 GBP | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 345'683'540 | |
Actifs de la classe *** | 1'301'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.48% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.49% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | +0.37% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +1.24% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.55% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +3.56% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +6.26% |
02.05.2023 - 12.11.2024
02.05.2023 12.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
REVREPO_4.98%_MMF-AAA-A_BNP_01.10.2024 | 4.97% | |
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REVREPO_4.99%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024 | 4.97% | |
REVREPO_4.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_01.10.2024 | 4.97% | |
REVREPO_4.92%_MMF-AAA-A_BNP_02.10.2024 | 4.97% | |
REVREPO_4.93%_MMF-AAA-A_SCB_LDN_02.10.2024 | 2.17% | |
Japan (Government Of) 0% | 2.10% | |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0% | 1.81% | |
Bank of Montreal 5.25% | 1.75% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.3% | 1.59% | |
REVREPO_4.99%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024 | 1.55% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.258% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |