UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc

Dati di base

ISIN CH1266176135
Numero di valore 126617613
Bloomberg Global ID UBEPIIW SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.16 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 105.13 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 105.41 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 103.13 CHF 10.10.2024
NAV * 105.16 CHF 02.10.2025
Issue Price * 105.16 CHF 02.10.2025
Redemption Price * 105.16 CHF 02.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 239'783'945
Attivo della classe *** 3'650'254
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.63% 31.12.2024
02.10.2025
1 mese +0.08% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +0.17% 02.07.2025
02.10.2025
6 mesi +0.82% 02.04.2025
02.10.2025
1 anno +1.72% 02.10.2024
02.10.2025
2 anni +5.66% 02.10.2023
02.10.2025
3 anni +6.00% 17.05.2023
02.10.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 3.17%
Switzerland (Government Of) 4% 3.04%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.07%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.89%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.54%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.53%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.17%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)