UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc

Détails

ISIN CH1266176135
No. de valeur 126617613
Bloomberg Global ID UBEPIIW SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic 1-5 ESG Index NSL A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Aggregate MT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.26 CHF 07.08.2025
Prix précédent * 105.20 CHF 06.08.2025
Max 52 semaines * 105.41 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 102.80 CHF 08.08.2024
NAV * 105.26 CHF 07.08.2025
Issue Price * 105.26 CHF 07.08.2025
Redemption Price * 105.26 CHF 07.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 244'763'052
Actifs de la classe *** 3'648'386
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.73% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +0.30% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +0.03% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +0.89% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +2.43% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +5.97% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +6.10% 17.05.2023
07.08.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 0% 3.17%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 3.11%
Switzerland (Government Of) 4% 2.99%
Switzerland (Government Of) 0.5% 2.72%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% 2.13%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 2.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.5% 1.85%
Switzerland (Government Of) 3.25% 1.52%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.50%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 1.49%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.17%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)