ISIN | CH1266176135 |
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Valorennummer | 126617613 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIW SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Medium Term ESG Passive II W |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex SBI® ESG Domestic AAA-BBB 1-5 (TR) für auf Schweize Franken (CHF) lautende Obligationen mittlerer Laufzeit (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex misst die Entwicklung von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren, welche, anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur, www.inrate.com) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltigkeitsdaten quantifiziert werden. Die Anlagestrategie basiert auf diesen Nachhaltigkeitsdaten und den Nachhaltigkeitskriterien, die durch den Indexadministrator SIX Group definiert sind |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.76 CHF | 13.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.76 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.78 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.06 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 103.76 CHF | 13.11.2024 |
Ausgabepreis * | 103.76 CHF | 13.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 103.76 CHF | 13.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 235'945'011 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'029'787 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.76% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 Monat | +0.45% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 Monate | +0.80% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 Monate | +2.37% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 Jahr | +3.80% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 Jahre | +4.59% |
17.05.2023 - 13.11.2024
17.05.2023 13.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 2.97% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.3% | 2.53% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.44% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 2.43% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.08% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.76% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 1.69% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% | 1.59% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.41% | |
Thurgauer Kantonalbank 1.5% | 1.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.16% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |