AKB Obligationen CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH1223414504
Numero di valore 122341450
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Obligationen CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.68 CHF 15.01.2026
Prezzo precedente * 108.59 CHF 14.01.2026
Max 52 settimani * 109.64 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 105.39 CHF 12.03.2025
NAV * 108.68 CHF 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 645'997'025
Attivo della classe *** 39'120'406
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.49% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +0.39% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi -0.67% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +0.83% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +0.93% 15.01.2025
15.01.2026
2 anni +6.47% 15.01.2024
15.01.2026
3 anni +9.67% 02.06.2023
15.01.2026
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.54%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.87%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.87%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.82%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.81%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.81%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.78%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 0.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)