AKB Obligationen CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH1223414504
Numero di valore 122341450
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Obligationen CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.32 CHF 04.06.2025
Prezzo precedente * 109.37 CHF 03.06.2025
Max 52 settimani * 109.37 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 102.45 CHF 10.06.2024
NAV * 109.32 CHF 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 612'805'718
Attivo della classe *** 39'335'249
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.71% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +0.85% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.63% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +0.27% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +6.59% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +10.56% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +10.32% 02.06.2023
04.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 0.25% 1.65%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 0.96%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.95%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.95%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.88%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 0.84%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)