AKB Obligationen CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH1223414504
Numero di valore 122341450
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Obligationen CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.95 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 107.89 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 108.20 CHF 04.11.2024
Min 52 settimani * 100.93 CHF 13.11.2023
NAV * 107.95 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 568'494'777
Attivo della classe *** 36'873'841
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.26% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.48% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.13% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.78% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +6.83% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +8.22% 02.06.2023
07.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.05%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.02%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.00%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 0.92%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.91%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.45%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)