| ISIN | CH1223414504 |
|---|---|
| Numero di valore | 122341450 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AKB Obligationen CHF ESG Fokus A |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 108.10 CHF | 23.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 107.96 CHF | 22.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.64 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 105.39 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 108.10 CHF | 23.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 638'492'576 | |
| Attivo della classe *** | 37'587'881 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.42% |
31.12.2024 - 23.12.2025
31.12.2024 23.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.98% |
24.11.2025 - 23.12.2025
24.11.2025 23.12.2025 |
| 3 mesi | -0.90% |
23.09.2025 - 23.12.2025
23.09.2025 23.12.2025 |
| 6 mesi | -0.11% |
23.06.2025 - 23.12.2025
23.06.2025 23.12.2025 |
| 1 anno | -0.47% |
23.12.2024 - 23.12.2025
23.12.2024 23.12.2025 |
| 2 anni | +4.94% |
27.12.2023 - 23.12.2025
27.12.2023 23.12.2025 |
| 3 anni | +9.09% |
02.06.2023 - 23.12.2025
02.06.2023 23.12.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.58% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.91% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.90% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.88% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.84% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.84% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.81% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.80% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |