| ISIN | CH1223414504 |
|---|---|
| No. de valeur | 122341450 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Obligationen CHF ESG Fokus A |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.30 CHF | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.18 CHF | 01.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 109.64 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 105.39 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 109.30 CHF | 02.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 638'492'576 | |
| Actifs de la classe *** | 37'587'881 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.69% |
31.12.2024 - 02.12.2025
31.12.2024 02.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.23% |
03.11.2025 - 02.12.2025
03.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mois | +0.82% |
02.09.2025 - 02.12.2025
02.09.2025 02.12.2025 |
| 6 mois | +0.16% |
02.06.2025 - 02.12.2025
02.06.2025 02.12.2025 |
| 1 an | +0.19% |
02.12.2024 - 02.12.2025
02.12.2024 02.12.2025 |
| 2 ans | +6.73% |
04.12.2023 - 02.12.2025
04.12.2023 02.12.2025 |
| 3 ans | +10.30% |
02.06.2023 - 02.12.2025
02.06.2023 02.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 0.25% | 1.59% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.91% | |
| Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.89% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.88% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.85% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.84% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.83% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.80% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% | 0.80% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |