AKB Obligationen CHF ESG Fokus A

Détails

ISIN CH1223414504
No. de valeur 122341450
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Obligationen CHF ESG Fokus A
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.95 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 107.89 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 108.20 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 100.93 CHF 13.11.2023
NAV * 107.95 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 568'494'777
Actifs de la classe *** 36'873'841
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.26% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.48% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.13% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.78% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.83% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +8.22% 02.06.2023
07.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.05%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.02%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.00%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 0.92%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.91%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.91%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 0.89%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.25% 0.89%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)