ISIN | CH0134034906 |
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Numero di valore | 13403490 |
Bloomberg Global ID | RGLDSH SW |
Nome del fondo | Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged) |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Offerente del fondo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Rappresentante in Svizzera |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6'513.69 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 6'521.36 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 6'742.24 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 4'880.71 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 6'513.69 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | 6'513.69 CHF | 06.08.2025 |
Redemption Price * | 6'513.69 CHF | 06.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 56'374'741 | |
Attivo della classe *** | 43'428'741 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +25.31% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | +1.28% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | -1.91% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +15.64% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +33.69% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +58.12% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +62.71% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +33.84% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 95.12% | |
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Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 1.86% | |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 1.80% | |
100 Gram Gold Bar 999.9 | 0.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |