ISIN | CH0134034906 |
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No. de valeur | 13403490 |
Bloomberg Global ID | RGLDSH SW |
Nom de fond | Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged) |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Représentant en Suisse |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment seeks to replicate, net of expenses, the London Gold PM Fixing PR USD index. The fund will invest in phyiscal gold to replicate the index. |
Particularités |
Prix actuel * | 6'498.86 CHF | 03.06.2025 |
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Prix précédent * | 6'568.85 CHF | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 6'742.24 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 semaines * | 4'700.29 CHF | 26.06.2024 |
NAV * | 6'498.86 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | 6'498.86 CHF | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 6'498.86 CHF | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'705'567 | |
Actifs de la classe *** | 42'682'758 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.03% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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1 mois | -2.13% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | +14.04% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | +22.98% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +35.59% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +54.16% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 ans | +55.70% |
07.06.2022 - 03.06.2025
07.06.2022 03.06.2025 |
5 ans | +61.02% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 | 96.04% | |
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Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val | 1.79% | |
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |