Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged)

Stammdaten

ISIN CH0134034906
Valorennummer 13403490
Bloomberg Global ID RGLDSH SW
Fondsname Raiffeisen ETF - Solid Gold H CHF (hedged)
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fondsanbieter Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Vertreter in der Schweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Distributor(en) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefon: +41 71 225 98 78
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Raiffeisen ETF – Solid Gold besteht darin, langfristig die Wertentwicklung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten, zu reflektieren. Eine Anlage in Anteile des Raiffeisen ETF – Solid Gold soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. Zu diesem Zweck investiert der Raiffeisen ETF – Solid Gold ausschliesslich in physisches Gold in kuranter Form, wobei das Gold dabei vorwiegend in Form von Standard-Goldbarren von ca. 12.5 kg (ca. 400 Unzen) mit dem handelsüblichem Feingehalt 995/1000 (oder besser) gehalten wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6'464.91 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 6'472.60 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 6'742.24 CHF 22.04.2025
52 Wochen Tief * 4'814.31 CHF 25.07.2024
NAV * 6'464.91 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis * 6'464.91 CHF 03.07.2025
Rücknahmepreis * 6'464.91 CHF 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'292'525
Anteilsklassevermögen *** 42'651'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.37% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -0.52% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +5.26% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +22.59% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +34.08% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +56.36% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +58.71% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +54.36% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold St Barren 998.6 Us10 Gold St Barren 998.6 Us10 96.19%
Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val Goldbarren 1Kg 999.9 Fein Val 1.79%
Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 Gold Plaettchen 1 Uz999.9/1000 1.46%
UTI FTIF Ser XXXII-II 1111D Dir Gr 0.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)