ISIN | CH0368452204 |
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Numero di valore | 36845220 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF |
Offerente del fondo |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 175.84 CHF | 30.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 174.73 CHF | 29.09.2025 |
Max 52 settimani * | 175.84 CHF | 30.09.2025 |
Min 52 settimani * | 121.85 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 175.84 CHF | 30.09.2025 |
Issue Price * | 175.84 CHF | 30.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 138'713'080 | |
Attivo della classe *** | 49'876'350 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.38% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
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1 mese | +7.34% |
01.09.2025 - 30.09.2025
01.09.2025 30.09.2025 |
3 mesi | +31.06% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
6 mesi | +23.62% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
1 anno | +39.42% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
2 anni | +38.32% |
09.10.2023 - 30.09.2025
09.10.2023 30.09.2025 |
3 anni | +15.98% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
5 anni | -5.94% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 10.89% | |
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Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A | 5.79% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.74% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 5.43% | |
Horizon Robotics Class B | 4.90% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 4.73% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.52% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.45% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 4.03% | |
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 3.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 5.14% |
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Data TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |