| ISIN | CH0368452204 | 
|---|---|
| Numero di valore | 36845220 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF | 
| Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited
                                            
    
        Hong Kong Telefono: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com | 
| Offerente del fondo | HSZ (Hong Kong) Limited | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | N/A | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 166.80 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 168.64 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 175.86 CHF | 09.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 121.85 CHF | 08.04.2025 | 
| NAV * | 166.80 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 166.80 CHF | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 153'922'027 | |
| Attivo della classe *** | 54'154'105 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.73% | 31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | -5.14% | 30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025 | 
| 3 mesi | +16.53% | 31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025 | 
| 6 mesi | +28.17% | 30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025 | 
| 1 anno | +30.91% | 31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025 | 
| 2 anni | +37.93% | 31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025 | 
| 3 anni | +22.10% | 31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025 | 
| 5 anni | -15.40% | 02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 7.49% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.49% | |
| Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 6.29% | |
| Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A | 6.24% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.73% | |
| Horizon Robotics Class B | 4.39% | |
| Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 4.20% | |
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | 3.93% | |
| Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 3.56% | |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 3.55% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 5.14% | 
|---|---|
| Data TER | 31.12.2020 | 
| Performance Fee *** | 10.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% | 
| Ongoing Charges *** | 1.19% | 
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |