ISIN | CH0368452204 |
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No. de valeur | 36845220 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF |
Prestataire de fonds |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Téléphone: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Prestataire de fonds | HSZ (Hong Kong) Limited |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 137.90 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 137.43 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 155.67 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 104.39 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 137.90 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 137.90 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 116'480'119 | |
Actifs de la classe *** | 41'490'224 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.61% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +3.09% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -7.05% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.22% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +12.45% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -0.43% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -25.47% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -17.86% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 5.92% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.85% | |
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 5.82% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.35% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 5.10% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 5.08% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 4.85% | |
Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 4.72% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 4.71% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 5.14% |
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Date TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |