HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF

Stammdaten

ISIN CH0368452204
Valorennummer 36845220
Bloomberg Global ID
Fondsname HSZ China Fund-HSZ China Fund I CHF
Fondsanbieter HSZ (Hong Kong) Limited Hong Kong
Telefon: +852 2287 2300
E-Mail: mail@hszgroup.com
Web: www.hszgroup.com
Fondsanbieter HSZ (Hong Kong) Limited
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert mindestens zwei Drittel direkt und indirekt in eigenkapitalbezogene Wertpapiere und Wertrechte von ausgewählten Emittenten, welche ihren Sitz in der Volksrepublik China haben, den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China ausüben oder als Holdinggesellschaften hauptsächlich Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.98 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 173.70 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 175.98 CHF 09.01.2026
52 Wochen Tief * 121.85 CHF 08.04.2025
NAV * 175.98 CHF 09.01.2026
Ausgabepreis * 175.98 CHF 09.01.2026
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 147'406'172
Anteilsklassevermögen *** 51'496'462
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.29% 31.12.2025
09.01.2026
1 Monat +7.23% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.07% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +32.88% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +31.18% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +64.39% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +4.85% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre -23.21% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Envicool Technology (A Shares) 8.90%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.28%
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A 5.41%
Tencent Holdings Ltd 5.38%
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A 4.97%
Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd Class A 4.34%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.33%
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H 4.32%
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A 4.29%
China Yangtze Power Co Ltd Class A 4.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 5.14%
Datum TER 31.12.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)