ISIN | CH1266245997 |
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Numero di valore | 126624599 |
Bloomberg Global ID | UBESZIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund invests primarily in equity paper and rights issued by companies which have their registered office in Switzerland and which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Switzerland or conduct the majority of their business in Switzerland, in units of other collective investments that invest their assets in the investments referred to above, and in derivatives and structured products on the above investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'100.06 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'104.88 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'158.61 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 977.56 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'100.06 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 1'100.06 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 1'100.06 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 481'838'326 | |
Attivo della classe *** | 481'838'326 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.33% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | -1.94% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | -2.03% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +6.33% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +3.13% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +14.19% |
06.07.2023 - 30.06.2025
06.07.2023 30.06.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.81% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.72% | |
Roche Holding AG | 10.99% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.02% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.18% | |
ABB Ltd | 5.02% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.98% | |
Swiss Re AG | 3.58% | |
Alcon Inc | 3.10% | |
Lonza Group Ltd | 2.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |