UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH1266245997
Numero di valore 126624599
Bloomberg Global ID UBESZIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This sub-fund invests primarily in equity paper and rights issued by companies which have their registered office in Switzerland and which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Switzerland or conduct the majority of their business in Switzerland, in units of other collective investments that invest their assets in the investments referred to above, and in derivatives and structured products on the above investments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'100.06 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 1'104.88 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 1'158.61 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 977.56 CHF 09.04.2025
NAV * 1'100.06 CHF 30.06.2025
Issue Price * 1'100.06 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 1'100.06 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 481'838'326
Attivo della classe *** 481'838'326
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.33% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.94% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -2.03% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +6.33% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +3.13% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +14.19% 06.07.2023
30.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.81%
Novartis AG Registered Shares 11.72%
Roche Holding AG 10.99%
Zurich Insurance Group AG 6.02%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.18%
ABB Ltd 5.02%
UBS Group AG Registered Shares 4.98%
Swiss Re AG 3.58%
Alcon Inc 3.10%
Lonza Group Ltd 2.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)