UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc

Reference Data

ISIN CH1266245997
Valor Number 126624599
Bloomberg Global ID UBESZIX SW
Fund Name UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-X-acc
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category Equity Switzerland
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung marktbreiter Indices von Schweizer Aktienanlagen und ein Nachhaltigkeitsprofil aufzuweisen, welches das Nachhaltigkeitsprofil seiner Benchmark zum Zeitpunkt der Indexanpassung übertrifft. Das Teilvermögen verfolgt einen regelbasierten Investitionsansatz, welcher sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien zur Festlegung der Anlagen mit deren Gewichtung berücksichtigt. Ziel des regelbasierten Ansatzes ist es, Investitionsrisiken resultierend aus den Folgen des Klimawandels bei der Festlegung der Gewichtung der Anlagen zu berücksichtigen. Es kommen dabei sowohl Ausschlusskriterien (negatives Screening) als auch quantitative und qualitative Bewertungen im Umwelt- bzw. Klimakontext zur regel-basierten Definition der Über- bzw. Untergewichte (E-Tilting) zur Anwendung.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,144.02 CHF 10.03.2025
Previous Price * 1,149.73 CHF 07.03.2025
52 Week High * 1,158.61 CHF 03.03.2025
52 Week Low * 987.70 CHF 16.04.2024
NAV * 1,144.02 CHF 10.03.2025
Issue Price * 1,144.02 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 1,144.02 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 499,597,072
Unit/Share Assets *** 499,597,072
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.58% 31.12.2024
10.03.2025
1 month +1.92% 10.02.2025
10.03.2025
3 months +10.34% 10.12.2024
10.03.2025
6 months +8.04% 10.09.2024
10.03.2025
1 year +12.46% 11.03.2024
10.03.2025
2 years +18.75% 06.07.2023
10.03.2025
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.18%
Roche Holding AG 11.65%
Nestle SA 11.34%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.86%
UBS Group AG 5.84%
Zurich Insurance Group AG 5.75%
ABB Ltd 5.25%
Alcon Inc 3.35%
Swiss Re AG 3.34%
Lonza Group Ltd 2.66%
Last data update 31.01.2025

Cost / Risk

TER 0.00%
TER date 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)