UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Net Zero Ambition II I-X

Stammdaten

ISIN CH1266245997
Valorennummer 126624599
Bloomberg Global ID UBESZIX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland Net Zero Ambition II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, langfristig eine Performance zu erzielen, die im Einklang steht mit der Entwicklung marktbreiter Indices von Schweizer Aktienanlagen und ein Nachhaltigkeitsprofil aufzuweisen, welches das Nachhaltigkeitsprofil seiner Benchmark zum Zeitpunkt der Indexanpassung übertrifft. Das Teilvermögen verfolgt einen regelbasierten Investitionsansatz, welcher sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien zur Festlegung der Anlagen mit deren Gewichtung berücksichtigt. Ziel des regelbasierten Ansatzes ist es, Investitionsrisiken resultierend aus den Folgen des Klimawandels bei der Festlegung der Gewichtung der Anlagen zu berücksichtigen. Es kommen dabei sowohl Ausschlusskriterien (negatives Screening) als auch quantitative und qualitative Bewertungen im Umwelt- bzw. Klimakontext zur regel-basierten Definition der Über- bzw. Untergewichte (E-Tilting) zur Anwendung.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'078.55 CHF 08.10.2024
Vorheriger Preis * 1'079.04 CHF 07.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'110.01 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 910.09 CHF 27.10.2023
NAV * 1'078.55 CHF 08.10.2024
Ausgabepreis * 1'078.55 CHF 08.10.2024
Rücknahmepreis * 1'078.55 CHF 08.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 433'098'815
Anteilsklassevermögen *** 433'098'815
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.98% 29.12.2023
08.10.2024
1 Monat +0.77% 09.09.2024
08.10.2024
3 Monate -0.10% 08.07.2024
08.10.2024
6 Monate +5.58% 08.04.2024
08.10.2024
1 Jahr +13.50% 09.10.2023
08.10.2024
2 Jahre +10.89% 06.07.2023
08.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.67%
Novartis AG Registered Shares 13.66%
Roche Holding AG 12.42%
ABB Ltd 5.57%
UBS Group AG 5.29%
Zurich Insurance Group AG 5.18%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.79%
Swiss Re AG 2.94%
Alcon Inc 2.52%
Holcim Ltd 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)