UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000XN05VU8
Numero di valore 121623695
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Australia
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.30 AUD 04.02.2025
Prezzo precedente * 25.34 AUD 03.02.2025
Max 52 settimani * 25.83 AUD 31.01.2025
Min 52 settimani * 21.66 AUD 14.02.2024
NAV * 25.30 AUD 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 294'700'266
Attivo della classe *** 294'700'266
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.05% 31.12.2024
04.02.2025
Performance YTD (in CHF) +3.83% 31.12.2024
04.02.2025
1 mese +1.48% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +4.81% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +13.48% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +15.69% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +27.09% 30.05.2023
04.02.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wesfarmers Ltd 5.30%
Commonwealth Bank of Australia 5.10%
Macquarie Group Ltd 5.02%
Westpac Banking Corp 5.01%
National Australia Bank Ltd 4.98%
Goodman Group 4.74%
CSL Ltd 4.67%
ANZ Group Holdings Ltd 4.65%
Aristocrat Leisure Ltd 4.04%
Transurban Group 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)