UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc

Dati di base

ISIN IE000XN05VU8
Numero di valore 121623695
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Australia
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI Australia Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI Australia Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Total Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.98 AUD 22.07.2025
Prezzo precedente * 25.96 AUD 21.07.2025
Max 52 settimani * 26.29 AUD 18.07.2025
Min 52 settimani * 22.30 AUD 05.08.2024
NAV * 25.98 AUD 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 294'036'974
Attivo della classe *** 294'036'974
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.81% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.18% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +0.81% 23.06.2025
22.07.2025
3 mesi +9.41% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +2.34% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +12.06% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +27.86% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +30.50% 30.05.2023
22.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Macquarie Group Ltd 5.28%
Goodman Group 5.25%
Westpac Banking Corp 5.24%
ANZ Group Holdings Ltd 5.18%
Commonwealth Bank of Australia 5.14%
National Australia Bank Ltd 5.09%
CSL Ltd 4.98%
Wesfarmers Ltd 4.89%
Transurban Group 3.99%
Aristocrat Leisure Ltd 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 17.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)