UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc

Dati di base

ISIN IE000XN05VU8
Numero di valore 121623695
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Offerente del fondo UBS Asset Management (UK) Ltd
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Australia
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.08 AUD 21.11.2024
Prezzo precedente * 25.08 AUD 20.11.2024
Max 52 settimani * 25.24 AUD 19.11.2024
Min 52 settimani * 19.69 AUD 27.11.2023
NAV * 25.08 AUD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'687'314
Attivo della classe *** 113'687'314
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.04% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +17.84% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +1.62% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +6.65% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +10.41% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +25.84% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +25.96% 30.05.2023
21.11.2024
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 5.88%
Westpac Banking Corp 5.67%
Macquarie Group Ltd 5.50%
ANZ Group Holdings Ltd 5.25%
National Australia Bank Ltd 5.24%
Goodman Group 5.12%
Wesfarmers Ltd 4.78%
CSL Ltd 4.49%
Aristocrat Leisure Ltd 3.61%
Transurban Group 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 19.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)