UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000XN05VU8
Valorennummer 121623695
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Australia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.08 AUD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 25.08 AUD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 25.24 AUD 19.11.2024
52 Wochen Tief * 19.69 AUD 27.11.2023
NAV * 25.08 AUD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'687'314
Anteilsklassevermögen *** 113'687'314
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.04% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.84% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +1.62% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +6.65% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +10.41% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +25.84% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +25.96% 30.05.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 5.88%
Westpac Banking Corp 5.67%
Macquarie Group Ltd 5.50%
ANZ Group Holdings Ltd 5.25%
National Australia Bank Ltd 5.24%
Goodman Group 5.12%
Wesfarmers Ltd 4.78%
CSL Ltd 4.49%
Aristocrat Leisure Ltd 3.61%
Transurban Group 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 19.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)