UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc

Stammdaten

ISIN IE000XN05VU8
Valorennummer 121623695
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Australia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.15 AUD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 24.19 AUD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 24.76 AUD 17.10.2024
52 Wochen Tief * 19.38 AUD 02.11.2023
NAV * 24.15 AUD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 113'687'314
Anteilsklassevermögen *** 113'687'314
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.71% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.69% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.36% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.20% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +8.40% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +26.97% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +21.30% 30.05.2023
31.10.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Macquarie Group Ltd 5.70%
Westpac Banking Corp 5.63%
Commonwealth Bank of Australia 5.59%
National Australia Bank Ltd 5.30%
ANZ Group Holdings Ltd 5.27%
Goodman Group 5.08%
CSL Ltd 4.98%
Wesfarmers Ltd 4.80%
Transurban Group 3.82%
Aristocrat Leisure Ltd 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)