UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc

Stammdaten

ISIN IE000XN05VU8
Valorennummer 121623695
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Australia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the large and mid cap segments of the Australian market.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 25.17 AUD 13.05.2025
Vorheriger Preis * 25.10 AUD 12.05.2025
52 Wochen Hoch * 25.85 AUD 12.02.2025
52 Wochen Tief * 22.10 AUD 30.05.2024
NAV * 25.17 AUD 13.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 278'588'683
Anteilsklassevermögen *** 278'588'683
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.50% 31.12.2024
13.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.95% 31.12.2024
13.05.2025
1 Monat +6.54% 14.04.2025
13.05.2025
3 Monate -2.43% 13.02.2025
13.05.2025
6 Monate +2.41% 13.11.2024
13.05.2025
1 Jahr +11.23% 13.05.2024
13.05.2025
2 Jahre +26.41% 30.05.2023
13.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wesfarmers Ltd 6.02%
Commonwealth Bank of Australia 5.73%
Westpac Banking Corp 4.94%
National Australia Bank Ltd 4.92%
ANZ Group Holdings Ltd 4.87%
Transurban Group 4.65%
Macquarie Group Ltd 4.46%
Goodman Group 4.42%
CSL Ltd 4.36%
Aristocrat Leisure Ltd 3.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 08.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)