ISIN | IE000XN05VU8 |
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Valorennummer | 121623695 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI Australia Universal UCITS ETF AUD acc |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Australia |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the performance of the large and mid cap segments of the Australian market. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 25.99 AUD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 25.99 AUD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 26.16 AUD | 10.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 22.30 AUD | 05.08.2024 |
NAV * | 25.99 AUD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 294'036'974 | |
Anteilsklassevermögen *** | 294'036'974 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.86% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.96% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.32% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +8.97% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +5.29% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +15.41% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +29.26% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +30.55% |
30.05.2023 - 01.07.2025
30.05.2023 01.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 5.44% | |
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Westpac Banking Corp | 5.39% | |
National Australia Bank Ltd | 5.26% | |
Goodman Group | 5.24% | |
Macquarie Group Ltd | 5.10% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 5.08% | |
Wesfarmers Ltd | 4.93% | |
CSL Ltd | 4.83% | |
Transurban Group | 4.14% | |
Aristocrat Leisure Ltd | 3.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 26.06.2025 |
TER | 0.43% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.43% |
Ongoing Charges *** | 0.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |