UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc

Détails

ISIN IE000XN05VU8
No. de valeur 121623695
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) ETF plc - MSCI Australia ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (AUD) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Prestataire de fonds UBS Asset Management (UK) Ltd
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Australia
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 25.08 AUD 21.11.2024
Prix précédent * 25.08 AUD 20.11.2024
Max 52 semaines * 25.24 AUD 19.11.2024
Min 52 semaines * 19.69 AUD 27.11.2023
NAV * 25.08 AUD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 113'687'314
Actifs de la classe *** 113'687'314
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.04% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +17.84% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +1.62% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +6.65% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +10.41% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +25.84% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +25.96% 30.05.2023
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 5.88%
Westpac Banking Corp 5.67%
Macquarie Group Ltd 5.50%
ANZ Group Holdings Ltd 5.25%
National Australia Bank Ltd 5.24%
Goodman Group 5.12%
Wesfarmers Ltd 4.78%
CSL Ltd 4.49%
Aristocrat Leisure Ltd 3.61%
Transurban Group 3.58%
Dernière mise à jour des données 19.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.43%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.43%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)